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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近1周 | 近1个月 | 近3个月 | 近1年 | 今年以来 | |
科技ETF联接A  现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：覆盖电子大牛棋牌、计算机大牛棋牌、通信大牛棋牌、生物科技四大科技核心行业 | 05-23 | 1.0920 | 1.0920 | 0.50% | 3.65% | 1.59% | -20.25% | -27.55% | -28.40% | 购买 赎回 |
| 资源优选 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：把握顺周期行情 | 05-23 | 3.382 | 3.491 | 1.26% | 5.42% | 5.13% | -6.45% | 19.34% | -1.91% | 购买 赎回 |
| 价值ETF联接 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：跟踪上证180价值官网可买 | 05-23 | 2.119 | 2.149 | -0.61% | 1.24% | -2.84% | -8.70% | -4.38% | -6.61% | 购买 赎回 |
| 沪深300增强A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 | 05-23 | 1.7209 | 1.7209 | -0.44% | 2.37% | 0.52% | -11.29% | -18.78% | -17.44% | 购买 赎回 |
| 质量基金 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：投资于高盈利质量股票的指数基金 | 05-23 | 1.3590 | 1.3590 | 0.97% | 2.32% | 2.90% | -12.02% | -3.96% | -15.78% | 购买 赎回 |
| 红利基金A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 | 05-23 | 1.3222 | 1.3522 | -0.33% | -0.14% | -0.32% | -2.80% | 12.63% | -2.59% | 购买 赎回 |
| 中短债A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：重点投资于中短期债券 | 05-23 | 1.1000 | 1.1200 | 0.05% | 0.17% | 0.56% | 1.22% | 4.40% | 1.85% | 购买 赎回 |
| 中短债C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：重点投资于中短期债券 | 05-23 | 1.0859 | 1.1059 | 0.05% | 0.16% | 0.52% | 1.12% | 3.97% | 1.69% | 购买 赎回 |
| 券商ETF联接A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：跟踪中证全指证券公司指数 | 05-20 | 1.2461 | 1.2461 | 1.70% | 1.37% | -3.58% | -15.62% | -17.09% | -23.51% | 购买 赎回 |
| 香港中小A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 | 05-20 | 1.3294 | 1.3294 | 1.98% | 4.28% | 4.27% | -11.87% | -26.35% | -12.30% | 购买 赎回 |
| 香港大盘A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：跟踪香港中资大盘股的指数基金 | 05-23 | 0.8689 | 0.8689 | -2.45% | 1.02% | 3.77% | -10.16% | -24.74% | -9.74% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近1周 | 近1个月 | 近3个月 | 近1年 | 今年以来 | |
| 高端制造 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：把握制造业升级投资机会 | 05-23 | 2.167 | 2.167 | 0.60% | 5.91% | 10.17% | -12.94% | 2.41% | -20.51% | 购买 赎回 |
| 绿色领先 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：精选绿色责任投资机会 | 05-23 | 1.4592 | 1.4592 | -0.43% | 6.42% | 11.45% | -12.78% | 7.12% | -21.63% | 购买 赎回 |
| 品质生活 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：投资提升生活品质上市公司股票 | 05-23 | 1.778 | 1.828 | -1.28% | 0.45% | 0.00% | -12.67% | -14.56% | -21.36% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近1周 | 近1个月 | 近3个月 | 近1年 | 今年以来 | |
| 安享混合 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 | 05-23 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | 0.32% | 0.44% | 0.28% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
| 安益 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 | 05-23 | 0.9618 | 0.9618 | -0.08% | 0.38% | 0.54% | -0.96% | -- | -2.31% | 购买 赎回 |
| 安盈 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：债券投资比例不低于70%的偏债混合型基金 | 05-23 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | 0.39% | 0.61% | -0.86% | -- | -1.56% | 购买 赎回 |
| 宝康配置 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：把握市场特点大牛棋牌，灵活配置资产 | 05-23 | 3.4036 | 5.3836 | -0.75% | 0.72% | 0.51% | -8.71% | 0.01% | -13.23% | 购买 赎回 |
| 宝康消费品 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：分享消费品相关行业的稳步成长 | 05-23 | 3.5666 | 10.2369 | -1.18% | 2.73% | 2.13% | -8.69% | -20.18% | -16.86% | 购买 赎回 |
| 成长策略 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：投资有较大成长潜力和成长空间的优秀成长型企业 | 05-23 | 1.4308 | 1.4308 | -0.65% | 3.89% | 9.05% | -12.86% | 0.73% | -21.52% | 购买 赎回 |
| 创新优选 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：重点选择具有持续创新能力企业 | 05-23 | 2.374 | 2.714 | -0.21% | 3.89% | 8.70% | -13.36% | -1.04% | -25.74% | 购买 赎回 |
| 大健康 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：重点投资于医药生物行业等大健康主题 | 05-23 | 1.7227 | 1.7227 | 0.03% | 0.31% | 0.89% | -9.60% | -26.50% | -22.41% | 购买 赎回 |
| 大盘精选 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：深入研究大盘股基本面和长期发展前景 | 05-23 | 2.8756 | 3.3606 | -0.24% | 2.70% | 5.01% | -16.42% | -27.42% | -27.08% | 购买 赎回 |
| 第三产业A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：挖掘第三产业上市公司投资机会 | 05-23 | 1.2084 | 1.2084 | -0.75% | 1.55% | 1.28% | -10.64% | -9.79% | -15.77% | 购买 赎回 |
| 第三产业C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：挖掘第三产业上市公司投资机会 | 05-23 | 1.2062 | 1.2062 | -0.76% | 1.54% | 1.27% | -10.69% | -15.27% | -15.84% | 购买 赎回 |
| 动力组合 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：动态优化投资管理 | 05-23 | 2.8689 | 5.3789 | -1.03% | 0.46% | 1.80% | 1.04% | 23.39% | 1.55% | 购买 赎回 |
| 多策略A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：风格板块间资产配置板块内精选 | 05-23 | 0.5028 | 4.9189 | -0.98% | 0.36% | -2.72% | -5.64% | 1.39% | -5.35% | 购买 赎回 |
| 多策略C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌： | 05-23 | 0.5031 | 0.5031 | -1.00% | -0.57% | -1.06% | -1.06% | -1.06% | -1.06% | 购买 赎回 |
| 服务优选 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：专注优选国家重点行业 | 05-23 | 3.422 | 3.722 | -0.29% | 3.73% | 9.19% | -17.94% | -2.23% | -27.67% | 购买 赎回 |
| 国策导向 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：投资受益于国家政策优质企业 | 05-23 | 1.037 | 1.037 | -0.19% | 1.77% | 5.92% | -11.52% | -3.17% | -19.05% | 购买 赎回 |
| 核心优势 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：积极投资具备核心优势上市公司 | 05-23 | 1.852 | 1.852 | -0.11% | 3.06% | 5.95% | -12.93% | -19.93% | -20.52% | 购买 赎回 |
| 红利精选 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：精选持续分红能力强大牛棋牌、估值相对合理的优质公司 | 05-23 | 1.2735 | 1.2735 | 0.79% | 1.73% | 1.51% | -5.06% | 4.84% | -4.52% | 购买 赎回 |
| 大牛棋牌 红利精选C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：精选持续分红能力强大牛棋牌、估值相对合理的优质公司 | 05-23 | 1.2741 | 1.2741 | 0.78% | 1.73% | 1.47% | -5.15% | 4.42% | -4.68% | 购买 赎回 |
| 价值发现A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：精选低估值股票大牛棋牌，鲜明价值风格 | 05-23 | 1.5180 | 1.5180 | -0.97% | -0.37% | -3.16% | -5.90% | 4.05% | -5.50% | 购买 赎回 |
| 价值发现C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌： | 05-23 | 1.5180 | 1.5180 | -0.97% | -0.38% | -2.87% | -2.87% | -2.87% | -2.87% | 购买 赎回 |
| 竞争优势 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：主投景气度向上且业绩估值匹配度较高的成长股 | 05-23 | 0.8203 | 0.8203 | -0.40% | 4.63% | 9.77% | -14.44% | -22.01% | -23.21% | 购买 赎回 |
| 科技先锋 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：重点投资于计算机大牛棋牌、通信大牛棋牌、生物大牛棋牌、金融科技等相关领域 | 05-23 | 1.2795 | 1.2795 | -0.10% | 2.62% | 2.53% | -22.48% | -34.93% | -34.23% | 购买 赎回 |
| 科技先锋C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：重点投资于计算机大牛棋牌、通信大牛棋牌、生物大牛棋牌、金融科技等相关领域 | 05-23 | 1.2726 | 1.2726 | -0.10% | 2.62% | 2.50% | -22.56% | -35.19% | -34.33% | 购买 赎回 |
| 可持续发展A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：把握碳中和百亿市场 | 05-23 | 0.9062 | 0.9062 | 0.34% | 4.64% | 9.23% | -6.80% | -- | -9.53% | 购买 赎回 |
| 可持续发展C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：把握碳中和百亿市场 | 05-23 | 0.9046 | 0.9046 | 0.34% | 4.64% | 9.20% | -6.89% | -- | -9.67% | 购买 赎回 |
| 量化对冲A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：对冲股票风险大牛棋牌，获取稳定超额收益 | 05-23 | 1.1530 | 1.3830 | 0.17% | -0.07% | -0.10% | -0.49% | -1.40% | -1.41% | 购买 赎回 |
| 量化对冲C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：对冲股票风险大牛棋牌，获取稳定超额收益 | 05-23 | 1.1294 | 1.3594 | 0.16% | -0.08% | -0.13% | -0.60% | -1.80% | -1.57% | 购买 赎回 |
| 绿色主题A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：政府助力绿色投资 | 05-23 | 1.4477 | 1.4477 | -0.48% | 7.55% | 15.26% | -13.12% | -15.34% | -24.64% | 购买 赎回 |
| 绿色主题C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：政府助力绿色投资 | 05-23 | 1.4457 | 1.4457 | -0.49% | 7.53% | 15.24% | -13.17% | -22.35% | -24.70% | 购买 赎回 |
| 生态中国 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：把握生态主题成长空间 | 05-23 | 4.082 | 4.282 | -0.90% | 4.29% | 6.16% | -7.90% | 23.55% | -11.80% | 购买 赎回 |
| 事件驱动 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：积极发掘把握事件投资机会 | 05-23 | 0.932 | 0.932 | -0.96% | 4.02% | 5.19% | -8.63% | -16.41% | -16.86% | 购买 赎回 |
| 收益增长A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：投资稳定分红被低估上市公司 | 05-23 | 8.6294 | 8.6294 | -1.59% | 0.35% | -0.10% | -11.65% | 0.81% | -15.47% | 购买 赎回 |
| 收益增长C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌： | 05-23 | 8.6406 | 8.6406 | -1.59% | 0.35% | 0.03% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 购买 赎回 |
| 万物互联 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：捕捉互联网行业投资机会 | 05-23 | 1.387 | 1.387 | 0.29% | 3.20% | 7.52% | -17.59% | -8.57% | -28.98% | 购买 赎回 |
| 未来主导A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：布局未来主导产业大牛棋牌，抓住投资黄金期 | 05-23 | 1.4370 | 1.4370 | 0.35% | 7.96% | 17.21% | -13.59% | 14.59% | -17.93% | 购买 赎回 |
| 未来主导C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：布局未来主导产业大牛棋牌，抓住投资黄金期 | 05-23 | 1.4350 | 1.4350 | 0.35% | 8.06% | 17.24% | -- | -- | -17.95% | 购买 赎回 |
| 稳健回报 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：采取积极的大类资产配置策略 | 05-23 | 1.442 | 1.442 | -0.41% | 3.00% | 4.42% | -9.37% | -16.36% | -17.17% | 购买 赎回 |
| 先进成长 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：分享经济增长先进企业成长 | 05-23 | 5.1985 | 5.4665 | -0.39% | 5.53% | 9.47% | -13.05% | -15.84% | -23.47% | 购买 赎回 |
| 消费升级 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：挖掘消费行业优质公司 | 05-23 | 1.3728 | 1.3728 | -1.41% | 0.47% | -2.62% | -12.33% | -28.23% | -20.98% | 购买 赎回 |
| 新飞跃 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：大类资产灵活配置多样投资策略 | 05-23 | 1.9356 | 1.9356 | 0.01% | 1.01% | 0.32% | -4.43% | -1.04% | -7.36% | 购买 赎回 |
| 新活力 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：参与新股官网免认购费 | 05-23 | 1.5742 | 1.6292 | -0.03% | 0.33% | 0.38% | -1.06% | 1.68% | -1.90% | 购买 赎回 |
| 新机遇 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：大类资产灵活配置多样投资策略 | 05-23 | 1.6133 | 1.6133 | -0.01% | 0.31% | 0.35% | -1.10% | 1.53% | -1.97% | 购买 赎回 |
| 新机遇C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：大类资产灵活配置后端收费 | 05-23 | 1.6040 | 1.6040 | -0.01% | 0.31% | 0.34% | -1.12% | 1.43% | -2.02% | |
| 新价值 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：大类资产灵活配置多样投资策略 | 05-23 | 1.5927 | 1.5927 | -0.02% | 0.38% | 0.56% | -0.62% | 2.02% | -1.31% | 购买 赎回 |
| 新起点 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：大类资产灵活配置多样投资策略 | 05-23 | 1.2987 | 1.3921 | -0.01% | 0.50% | 0.64% | -0.61% | 2.05% | -1.40% | 购买 赎回 |
| 新兴产业 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：分享新兴产业投资机会 | 05-23 | 2.2725 | 2.7205 | 0.13% | 2.86% | 5.97% | -15.85% | -26.60% | -26.56% | 购买 赎回 |
| 新兴成长 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：精选5G+新能源+新兴消费+军工等高成长板块 | 05-23 | 1.0164 | 1.0164 | 0.20% | 6.07% | 14.14% | -12.30% | -3.07% | -22.07% | 购买 赎回 |
| 新兴消费A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：投资于新兴消费主题的优质上市公司 | 05-23 | 0.7732 | 0.7732 | -1.70% | 0.87% | 1.26% | -13.59% | -24.63% | -21.17% | 购买 赎回 |
| 新兴消费C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：投资于新兴消费主题的优质上市公司 | 05-23 | 0.7696 | 0.7696 | -1.71% | 0.87% | 1.21% | -13.67% | -24.92% | -21.28% | 购买 赎回 |
| 新优选定开* 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：追求稳健收益的定期开放基金 | 05-20 | 1.2848 | 1.2848 | 0.63% | 1.53% | 2.33% | -4.50% | 4.94% | -7.46% | 购买赎回 |
| 行业精选 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：把握行业发展和市场运行趋势 | 05-23 | 1.6987 | 1.6987 | -0.60% | 5.71% | 10.30% | -15.01% | -5.71% | -25.61% | 购买 赎回 |
| 研究精选 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：精选具备成长潜质大牛棋牌、合理估值的上市公司大牛棋牌，均衡配置投资组合 | 05-23 | 0.9451 | 0.9451 | 0.39% | 4.84% | 10.46% | -11.46% | -12.16% | -18.81% | 购买 赎回 |
| 医药生物 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：把握医药生物行业投资机会 | 05-23 | 3.159 | 3.598 | 0.00% | 0.29% | 0.22% | -10.56% | -27.20% | -23.71% | 购买 赎回 |
| 智慧产业 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司 | 05-23 | 1.4050 | 1.4050 | -0.65% | 1.89% | 1.06% | -12.75% | -15.49% | -19.97% | 购买 赎回 |
| 转型升级 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：把握中国经济转型升级投资机会 | 05-23 | 1.355 | 1.355 | -0.07% | 2.73% | 3.28% | -11.96% | -4.17% | -20.90% | 购买 赎回 |
| 资源优选 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：把握顺周期行情 | 05-23 | 3.382 | 3.491 | 1.26% | 5.42% | 5.13% | -6.45% | 19.34% | -1.91% | 购买 赎回 |
| 资源优选C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：把握顺周期行情 | 05-23 | 3.364 | 3.364 | 1.23% | 5.39% | 5.06% | -6.56% | 18.83% | -2.07% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近1周 | 近1个月 | 近3个月 | 近1年 | 今年以来 | |
| 安宜债A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
| 安宜债C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
| 宝丰债A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：主要投资于利率债及高等级信用债 | 05-23 | 1.0282 | 1.1332 | 0.06% | 0.19% | 0.50% | 0.87% | 3.48% | 1.33% | 购买 赎回 |
| 宝丰债C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：主要投资于利率债及高等级信用债 | 05-23 | 1.0261 | 1.1161 | 0.07% | 0.20% | 0.47% | 0.82% | 3.23% | 1.23% | 购买 赎回 |
| 宝泓债 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：债券型基金 | 05-23 | 1.0221 | 1.0471 | 0.06% | 0.21% | 0.73% | 1.24% | 3.96% | 1.87% | 购买 赎回 |
| 宝惠定开债* 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：本基金采用买入并持有策略构建投资组合 | 05-20 | 1.0060 | 1.0790 | 0.01% | 0.06% | 0.27% | 0.80% | 3.23% | 1.23% | 购买赎回 |
| 宝康债A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：历史悠久的主动债券基金 | 05-23 | 1.2829 | 2.3159 | 0.15% | 0.46% | 0.75% | 0.86% | 6.00% | 0.95% | 购买 赎回 |
| 宝康债C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：历史悠久的主动债券基金 | 05-23 | 1.2697 | 1.4547 | 0.14% | 0.46% | 0.72% | 0.76% | 5.58% | 0.79% | 购买 赎回 |
| 宝利定开债* 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：定期开放债券型基金 | 05-20 | 1.0081 | 1.0731 | 0.01% | 0.09% | 0.37% | 1.06% | 4.15% | 1.59% | 购买赎回 |
| 宝瑞定开债* 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：一年定期开放的纯债债券型基金 | 05-23 | 1.0124 | 1.0374 | 0.07% | 0.24% | 0.54% | 0.81% | -- | 1.36% | 购买赎回 |
| 宝润债 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：稳健性债券型基金 | 05-23 | 1.0419 | 1.0769 | 0.05% | 0.14% | 0.57% | 0.99% | 3.78% | 1.47% | 购买 赎回 |
| 宝盛债 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：通过积极主动的投资管理大牛棋牌，力争长期稳健增值大牛棋牌。 | 05-23 | 1.0460 | 1.1000 | 0.03% | 0.11% | 0.38% | 0.78% | 3.17% | 1.25% | 购买 赎回 |
| 宝怡债 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：通过积极主动的投资管理大牛棋牌，力争长期稳健增值 | 05-23 | 1.0612 | 1.1110 | 0.05% | 0.19% | 0.64% | 1.16% | 4.09% | 1.76% | 购买 赎回 |
| 宝裕债A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：通过积极主动的投资管理大牛棋牌，力争长期稳健增值 | 05-23 | 1.1000 | 1.1000 | 0.04% | 0.13% | 0.42% | 0.87% | 3.05% | 1.35% | 购买 赎回 |
| 可转债A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：兼具股债双重属性大牛棋牌，进可攻退可守 | 05-23 | 1.5656 | 1.5656 | 0.33% | 2.07% | 4.19% | -5.32% | 16.99% | -13.68% | 购买 赎回 |
| 可转债C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：兼具股债双重属性大牛棋牌，进可攻退可守 | 05-23 | 1.5564 | 1.5564 | 0.33% | 2.07% | 4.17% | -5.38% | 16.70% | -13.77% | 购买 赎回 |
| 双债增强A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：通过高等级信用债大牛棋牌、可转债大牛棋牌、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 | 05-23 | 1.0322 | 1.0322 | 0.56% | 1.04% | 0.93% | -0.35% | 3.03% | -1.25% | 购买 赎回 |
| 双债增强C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：通过高等级信用债大牛棋牌、可转债大牛棋牌、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 | 05-23 | 1.0277 | 1.0277 | 0.55% | 1.02% | 0.89% | -0.46% | 2.62% | -1.42% | 购买 赎回 |
| 大牛棋牌 增强收益债A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：权益资产比例不超过20%的债券基金 | 05-23 | 1.3290 | 1.7090 | 0.86% | 2.27% | 2.60% | -3.72% | 4.38% | -5.56% | 购买 赎回 |
| 增强收益债B 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：权益资产比例不超过20%的债券基金 | 05-23 | 1.2483 | 1.6283 | 0.85% | 2.26% | 2.56% | -3.82% | 3.96% | -5.71% | 购买 赎回 |
| 政金债 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：重点投资于政策性金融债 | 05-23 | 1.0416 | 1.0916 | 0.08% | 0.21% | 0.50% | 0.87% | 3.50% | 1.46% | 购买 赎回 |
| 中短债A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：重点投资于中短期债券 | 05-23 | 1.1000 | 1.1200 | 0.05% | 0.17% | 0.56% | 1.22% | 4.40% | 1.85% | 购买 赎回 |
| 中短债C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：重点投资于中短期债券 | 05-23 | 1.0859 | 1.1059 | 0.05% | 0.16% | 0.52% | 1.12% | 3.97% | 1.69% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近1周 | 近1个月 | 近3个月 | 近1年 | 今年以来 | |
| 大牛棋牌 1-3年国开债 现金宝支付方式 大牛棋牌：1折产品特点 大牛棋牌：跟踪1-3年国开债指数 | 05-23 | 1.0286 | 1.0586 | 0.05% | 0.14% | 0.41% | 0.83% | 3.49% | 1.31% | 购买 赎回 |
| 1-5年政金债 现金宝支付方式 大牛棋牌：1折产品特点 大牛棋牌：跟踪1-5年政策性金融债指数 | 05-23 | 1.0268 | 1.0393 | 0.06% | 0.20% | 0.63% | 0.93% | -- | 1.33% | 购买 赎回 |
| ESG基金A 现金宝支付方式 大牛棋牌：1折产品特点 大牛棋牌：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 | 05-23 | 1.2644 | 1.2644 | -0.47% | 2.41% | 1.86% | -11.23% | -15.33% | -16.80% | 购买 赎回 |
| ESG基金C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 | 05-23 | 1.2626 | 1.2626 | -0.47% | 2.41% | 1.85% | -- | -- | -16.86% | 购买 赎回 |
| 大数据ETF 产品特点 大牛棋牌：紧密跟踪中证大数据产业指数 | 05-23 | 0.7231 | 0.7231 | 0.21% | 1.93% | -1.70% | -28.88% | -26.34% | -31.83% | 申赎清单 |
| 地产ETF 产品特点 大牛棋牌：跟踪800地产指数的ETF | 05-23 | 0.9818 | 0.9818 | -2.97% | -4.28% | -8.29% | -6.97% | -- | -5.89% | 申赎清单 |
| 电子ETF 产品特点 大牛棋牌：跟踪电子行业的指数基金 | 05-23 | 0.7622 | 0.7622 | 0.04% | 4.80% | 3.66% | -21.53% | -18.65% | -29.22% | 申赎清单 |
| 电子ETF联接A 现金宝支付方式 大牛棋牌：1折产品特点 大牛棋牌：跟踪电子50指数的ETF联接基金 | 05-23 | 0.7121 | 0.7121 | 0.03% | 4.52% | 3.59% | -20.25% | -- | -27.65% | 购买 赎回 |
| 电子ETF联接C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：跟踪电子50指数的ETF联接基金 | 05-23 | 0.7110 | 0.7110 | 0.04% | 4.53% | 3.58% | -20.27% | -- | -27.69% | 购买 赎回 |
| 港股互联网ETF 产品特点 大牛棋牌：跟踪港股通互联网指数的ETF | 05-23 | 0.7912 | 0.7912 | -3.45% | 0.55% | 9.13% | -16.00% | -- | -20.88% | 申赎清单 |
| 国防军工ETF 产品特点 大牛棋牌：中证军工行业ETF | 05-23 | 1.1830 | 1.1830 | -0.14% | 1.64% | 8.02% | -13.99% | 7.99% | -26.99% | 申赎清单 |
| 国证治理指数发起A 现金宝支付方式 大牛棋牌：1折产品特点 大牛棋牌：跟踪国证治理指数的指数基金 | 05-23 | 0.8441 | 0.8441 | -1.19% | 1.09% | -2.40% | -12.16% | -- | -15.36% | 购买 赎回 |
| 国证治理指数发起C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：跟踪国证治理指数的指数基金 | 05-23 | 0.8430 | 0.8430 | -1.20% | 1.08% | -2.43% | -12.23% | -- | -15.46% | 购买 赎回 |
| 红利基金A 现金宝支付方式 大牛棋牌：0.1折产品特点 大牛棋牌：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 | 05-23 | 1.3222 | 1.3522 | -0.33% | -0.14% | -0.32% | -2.80% | 12.63% | -2.59% | 购买 赎回 |
| 红利基金C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 | 05-23 | 1.2972 | 1.3272 | -0.33% | -0.15% | -0.36% | -2.90% | 12.19% | -2.74% | 购买 赎回 |
| 沪港深500ETF* 产品特点 大牛棋牌：紧密跟踪中证沪港深500指数 | 02-18 | 0.8717 | 0.8717 | -0.47% | -0.45% | -2.34% | -5.47% | -12.83% | -3.75% | 申赎清单 |
| 沪港深价值A 现金宝支付方式 大牛棋牌：0.1折产品特点 大牛棋牌：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 | 05-20 | 0.9193 | 0.9193 | 1.13% | 1.84% | 0.66% | -4.72% | -2.50% | 2.85% | 购买 赎回 |
| 沪港深价值C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 | 05-20 | 0.9086 | 0.9086 | 1.14% | 1.84% | 0.62% | -4.81% | -2.89% | 2.69% | 购买 赎回 |
| 沪深300增强A 现金宝支付方式 大牛棋牌：0.1折产品特点 大牛棋牌：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 | 05-23 | 1.7209 | 1.7209 | -0.44% | 2.37% | 0.52% | -11.29% | -18.78% | -17.44% | 购买 赎回 |
| 沪深300增强C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 | 05-23 | 1.7011 | 1.7011 | -0.44% | 2.36% | 0.48% | -11.38% | -19.11% | -17.57% | 购买 赎回 |
| 化工ETF 产品特点 大牛棋牌：跟踪化工产业指数的ETF | 05-23 | 0.8821 | 0.8821 | 0.81% | 4.53% | 9.74% | -14.42% | -2.90% | -15.59% | 申赎清单 |
| 化工ETF联接A 现金宝支付方式 大牛棋牌：1折产品特点 大牛棋牌：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 | 05-23 | 0.8364 | 0.8364 | 0.77% | 4.29% | 9.16% | -13.60% | -- | -14.82% | 购买 赎回 |
| 化工ETF联接C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 | 05-23 | 0.8349 | 0.8349 | 0.76% | 4.27% | 9.14% | -13.65% | -- | -14.89% | 购买 赎回 |
| 价值ETF 产品特点 大牛棋牌：跟踪上证180价值指数ETF | 05-23 | 0.773 | 2.117 | -0.64% | 1.31% | -3.01% | -9.27% | -4.69% | -7.09% | 申赎清单 |
| 价值ETF联接 现金宝支付方式 大牛棋牌：0.1折产品特点 大牛棋牌：跟踪上证180价值官网可买 | 05-23 | 2.119 | 2.149 | -0.61% | 1.24% | -2.84% | -8.70% | -4.38% | -6.61% | 购买 赎回 |
| 金融科技ETF 产品特点 大牛棋牌：紧密跟踪中证金融科技主题指数 | 05-23 | 0.8947 | 0.8947 | 1.38% | 2.47% | 0.83% | -25.14% | -16.74% | -27.08% | 申赎清单 |
| 金融科技ETF联接A 现金宝支付方式 大牛棋牌：1折产品特点 大牛棋牌：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 | 05-23 | 0.7675 | 0.7675 | 1.31% | 2.36% | 0.54% | -24.12% | -- | -25.77% | 购买 赎回 |
| 金融科技ETF联接C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 | 05-23 | 0.7664 | 0.7664 | 1.31% | 2.35% | 0.51% | -24.17% | -- | -25.86% | 购买 赎回 |
| 科技ETF 产品特点 大牛棋牌：跟踪中证科技龙头指数 | 05-23 | 1.2352 | 1.2352 | 0.52% | 3.88% | 1.64% | -21.47% | -28.80% | -29.96% | 申赎清单 |
| 科技ETF联接A 现金宝支付方式 大牛棋牌：0.1折产品特点 大牛棋牌：覆盖电子大牛棋牌、计算机大牛棋牌、通信大牛棋牌、生物科技四大科技核心行业 | 05-23 | 1.0920 | 1.0920 | 0.50% | 3.65% | 1.59% | -20.25% | -27.55% | -28.40% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C  现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：覆盖电子大牛棋牌、计算机大牛棋牌、通信大牛棋牌、生物科技四大科技核心行业 | 05-23 | 1.0802 | 1.0802 | 0.48% | 3.64% | 1.54% | -20.33% | -27.85% | -28.52% | 购买 赎回 |
| 券商ETF 产品特点 大牛棋牌：中证全指证券公司ETF | 05-20 | 0.8456 | 0.8456 | 1.81% | 1.46% | -3.83% | -16.66% | -18.11% | -24.89% | 申赎清单 |
| 券商ETF联接A 现金宝支付方式 大牛棋牌：0.1折产品特点 大牛棋牌：跟踪中证全指证券公司指数 | 05-20 | 1.2461 | 1.2461 | 1.70% | 1.37% | -3.58% | -15.62% | -17.09% | -23.51% | 购买 赎回 |
| 券商ETF联接C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：跟踪中证全指证券公司指数 | 05-20 | 1.2319 | 1.2319 | 1.70% | 1.37% | -3.61% | -15.71% | -17.42% | -23.63% | 购买 赎回 |
| 深创100ETF 产品特点 大牛棋牌：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF | 05-23 | 0.7442 | 0.7442 | -0.53% | 3.22% | 4.64% | -16.32% | -- | -25.00% | 申赎清单 |
| 深创100联接A 现金宝支付方式 大牛棋牌：1折产品特点 大牛棋牌：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 | 05-23 | 0.7825 | 0.7825 | -0.51% | 3.03% | 4.40% | -15.17% | -- | -23.55% | 购买 赎回 |
| 深创100联接C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 | 05-23 | 0.7808 | 0.7808 | -0.51% | 3.02% | 4.37% | -- | -- | -23.64% | 购买 赎回 |
| 食品ETF 产品特点 大牛棋牌：投资食品饮料龙头 | 05-23 | 0.7370 | 0.7370 | -1.26% | 1.29% | -0.83% | -11.29% | -23.90% | -19.10% | 申赎清单 |
| 食品ETF联接A 现金宝支付方式 大牛棋牌：1折产品特点 大牛棋牌：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 | 05-23 | 0.7960 | 0.7960 | -1.18% | 1.22% | -0.79% | -10.64% | -- | -18.08% | 购买 赎回 |
| 食品ETF联接C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 | 05-23 | 0.7947 | 0.7947 | -1.18% | 1.21% | -0.80% | -10.68% | -- | -18.14% | 购买 赎回 |
| 双创龙头ETF 产品特点 大牛棋牌：跟踪中证科创创业50指数的ETF | 05-23 | 0.6235 | 0.6235 | -0.40% | 4.09% | 7.15% | -14.67% | -- | -26.06% | 申赎清单 |
| 稀有金属增强A 现金宝支付方式 大牛棋牌：1折产品特点 大牛棋牌：稀有金属主题的指数增强基金 | 05-23 | 0.8855 | 0.8855 | 2.86% | 11.02% | 21.14% | -14.36% | -- | -11.87% | 购买 赎回 |
| 稀有金属增强C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：稀有金属主题的指数增强基金 | 05-23 | 0.8843 | 0.8843 | 2.85% | 11.02% | 21.10% | -14.43% | -- | -11.97% | 购买 赎回 |
| 消费龙头A 现金宝支付方式 大牛棋牌：1折产品特点 大牛棋牌：投资消费龙头牛股 | 05-23 | 1.2425 | 1.2425 | -1.23% | 0.40% | 0.15% | -12.08% | -27.36% | -18.74% | 购买 赎回 |
| 消费龙头C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：投资消费龙头牛股 | 05-23 | 1.2365 | 1.2365 | -1.23% | 0.40% | 0.14% | -12.13% | -27.55% | -18.82% | 购买 赎回 |
| 消费龙头ETF 产品特点 大牛棋牌：跟踪消费龙头指数的ETF | 05-23 | 0.8175 | 0.8175 | -1.29% | 0.38% | 0.15% | -12.56% | -- | -19.41% | 申赎清单 |
| 新材料ETF 产品特点 大牛棋牌：紧密跟踪中证新材料主题指数 | 05-20 | 1.0974 | 1.0974 | 1.26% | 6.18% | 9.48% | -8.70% | 4.32% | -18.83% | 申赎清单 |
| 新材料ETF联接A 现金宝支付方式 大牛棋牌：1折产品特点 大牛棋牌：跟踪新材料指数的ETF联接基金 | 05-20 | 0.7967 | 0.7967 | 1.19% | 5.83% | 8.96% | -8.17% | -- | -17.85% | 购买 赎回 |
| 新材料ETF联接C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：跟踪新材料指数的ETF联接基金 | 05-20 | 0.7953 | 0.7953 | 1.20% | 5.83% | 8.95% | -8.24% | -- | -17.93% | 购买 赎回 |
| 养老ETF 产品特点 大牛棋牌：跟踪养老产业指数的ETF | 05-20 | 0.8230 | 0.8230 | 2.55% | 0.38% | -0.40% | -13.10% | -- | -21.31% | 申赎清单 |
| 医疗ETF 产品特点 大牛棋牌：跟踪中证医疗指数 | 05-23 | 0.5174 | 1.5522 | -0.14% | 1.27% | 0.02% | -7.79% | -40.88% | -23.50% | 申赎清单 |
| 医疗ETF联接A 现金宝支付方式 大牛棋牌：1折产品特点 大牛棋牌：跟踪医疗行业的指数基金 | 05-23 | 0.8775 | 0.5822 | -0.13% | 3.69% | 2.50% | -5.03% | -37.56% | -20.26% | 购买 赎回 |
| 医疗ETF联接C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：跟踪医疗行业的指数基金 | 05-23 | 0.8759 | 0.8759 | -0.13% | 1.14% | -0.03% | -7.40% | -39.21% | -22.27% | 购买 赎回 |
| 银行ETF 产品特点 大牛棋牌：跟踪中证银行指数 | 05-23 | 1.0943 | 1.0943 | -0.52% | 0.66% | -5.90% | -8.38% | -11.93% | -3.26% | 申赎清单 |
| 银行ETF联接A 现金宝支付方式 大牛棋牌：0.1折产品特点 大牛棋牌：一键投资银行板块 | 05-23 | 1.1255 | 1.6903 | -0.49% | 2.03% | -4.26% | -6.30% | -10.36% | -1.49% | 购买 赎回 |
| 银行ETF联接C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：一键投资银行板块 | 05-23 | 1.1143 | 1.1143 | -0.48% | 0.62% | -5.59% | -7.63% | -11.77% | -2.93% | 购买 赎回 |
| 有色龙头ETF 产品特点 大牛棋牌：紧密跟踪中证有色金属指数 | 05-23 | 1.2037 | 1.2037 | 2.40% | 8.41% | 8.51% | -13.87% | 9.03% | -11.41% | 申赎清单 |
| 质量基金 现金宝支付方式 大牛棋牌：0.1折产品特点 大牛棋牌：投资于高盈利质量股票的指数基金 | 05-23 | 1.3590 | 1.3590 | 0.97% | 2.32% | 2.90% | -12.02% | -3.96% | -15.78% | 购买 赎回 |
| 智能电动车ETF 产品特点 大牛棋牌：跟踪中证智能电动汽车指数的ETF | 05-23 | 0.9355 | 0.9355 | 0.25% | 7.26% | 15.57% | -15.31% | -- | -23.58% | 申赎清单 |
| 智能电动车ETF联接A 现金宝支付方式 大牛棋牌：1折产品特点 大牛棋牌：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 | 05-23 | 0.7394 | 0.7394 | 0.23% | 6.85% | 14.60% | -14.25% | -- | -22.14% | 购买 赎回 |
| 智能电动车ETF联接C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 | 05-23 | 0.7382 | 0.7382 | 0.23% | 6.85% | 14.57% | -14.31% | -- | -22.24% | 购买 赎回 |
| 智能制造ETF 产品特点 大牛棋牌：紧密跟踪中证智能制造主推指数 | 05-23 | 0.9321 | 0.9321 | 0.57% | 5.36% | 6.62% | -17.75% | -2.45% | -24.94% | 申赎清单 |
| 智能制造ETF联接A 现金宝支付方式 大牛棋牌：1折产品特点 大牛棋牌：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 | 05-23 | 0.7991 | 0.7991 | 0.54% | 5.05% | 6.21% | -16.90% | -- | -23.77% | 购买 赎回 |
| 智能制造ETF联接C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 | 05-23 | 0.7977 | 0.7977 | 0.53% | 5.04% | 6.18% | -16.96% | -- | -23.86% | 购买 赎回 |
| 中证1000 现金宝支付方式 大牛棋牌：1折产品特点 大牛棋牌：跟踪中证 1000 指数 | 05-23 | 0.9616 | 0.4031 | 1.20% | 5.43% | 9.06% | -12.64% | 0.51% | -18.47% | 购买 赎回 |
| 中证100A 现金宝支付方式 大牛棋牌：0.1折产品特点 大牛棋牌：跟踪中证100指数 | 05-23 | 1.6813 | 1.6813 | -0.94% | 1.85% | -0.30% | -11.38% | -20.45% | -16.68% | 购买 赎回 |
| 中证100C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：跟踪中证100指数 | 05-23 | 1.6614 | 1.6614 | -0.94% | 1.85% | -0.33% | -11.47% | -20.77% | -16.81% | 购买 赎回 |
| 中证500增强A 现金宝支付方式 大牛棋牌：0.1折产品特点 大牛棋牌：量化策略追求中证500指数增强收益 | 05-23 | 1.1246 | 1.1246 | 0.42% | 2.45% | 3.72% | -10.12% | -8.86% | -12.70% | 购买 赎回 |
| 中证500增强C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：量化策略追求中证500指数增强收益 | 05-23 | 1.1064 | 1.1064 | 0.42% | 2.45% | 3.68% | -10.21% | -9.22% | -12.83% | 购买 赎回 |
| 中证科创创业50ETF联接A 现金宝支付方式 大牛棋牌：1折产品特点 大牛棋牌：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 | 05-23 | 0.7404 | 0.7404 | -0.39% | 3.84% | 6.73% | -13.75% | -- | -24.55% | 购买 赎回 |
| 中证科创创业50ETF联接C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 | 05-23 | 0.7388 | 0.7388 | -0.38% | 3.85% | 6.72% | -13.80% | -- | -24.64% | 购买 赎回 |
| 中证全指农牧渔指数发起式A 现金宝支付方式 大牛棋牌：1折产品特点 大牛棋牌：跟踪农牧渔指数的指数基金 | 05-23 | 0.9366 | 0.9366 | 1.88% | 0.28% | -3.85% | -8.34% | -- | -10.17% | 购买 赎回 |
| 中证全指农牧渔指数发起式C 现金宝支付方式 大牛棋牌：0折产品特点 大牛棋牌：跟踪农牧渔指数的指数基金 | 05-23 | 0.9353 | 0.9353 | 1.87% | 0.27% | -3.87% | -8.41% | -- | -10.27% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 华宝添益B 产品特点 大牛棋牌：机构现金管理工具 | 05-23 | 0.5119 | 1.8980% | 购买 赎回 |
| 现金宝A 产品特点 大牛棋牌：现金管理工具 | 05-23 | 0.6526 | 1.8120% | 购买 赎回 |
| 现金宝B 产品特点 大牛棋牌：现金管理工具 | 05-23 | 0.7179 | 2.0560% | 购买 赎回 |
| 现金宝E 产品特点 大牛棋牌：0元手续费 随用随取 | 05-23 | 0.7179 | 2.0560% | 购买 赎回 单日取现额度1万 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 浮动货币 产品特点 大牛棋牌： | 05-23 | 103.3738 | 105.3738 | 购买赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 百份收益 | 七日年化收益率 | |
| 华宝添益A 产品特点 大牛棋牌：场内规模最大货币基金 | 05-23 | 0.4461 | 1.6540% | 申赎清单 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近1周 | 近1个月 | 近3个月 | 近1年 | 今年以来 | |
| QDII致远A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：投资海外大牌好公司 | 05-20 | 1.0073 | 1.0073 | 2.63% | 2.45% | 1.49% | -9.75% | -21.42% | -13.22% | 购买 赎回 |
| QDII致远C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：投资海外大牌好公司 | 05-20 | 0.9974 | 0.9974 | 2.62% | 2.44% | 1.45% | -9.84% | -21.73% | -13.35% | 购买 赎回 |
| 富时100A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：跟踪英国富时100的指数基金 | 05-20 | 1.0767 | 1.0767 | 1.99% | 1.16% | -1.51% | -3.30% | -1.69% | -1.50% | 购买 赎回 |
| 富时100C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：跟踪英国富时100的指数基金 | 05-20 | 1.0701 | 1.0701 | 1.99% | 1.15% | -1.54% | -3.38% | -2.07% | -1.65% | 购买 赎回 |
| 海外中国 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：关注中概股的QDII基金 | 05-20 | 1.627 | 1.627 | 2.26% | 4.50% | 3.50% | -5.02% | -24.54% | -4.41% | 购买 赎回 |
| 华宝油气 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：美国油气行业一键投 | 05-20 | 0.6895 | 0.6895 | 0.54% | 1.47% | -0.30% | 33.52% | 65.35% | 48.73% | 购买 赎回 |
| 华宝油气C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：美国油气行业一键投 | 05-20 | 0.6826 | 0.6826 | 0.54% | 1.47% | -0.35% | 33.37% | 64.48% | 48.46% | 购买 赎回 |
| 华宝油气美元 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：跟踪标普石油天然气上游指数 | 05-20 | $0.1022 | $0.1022 | 0.59% | 2.10% | -5.46% | 25.40% | 57.96% | 40.58% | 购买赎回 |
| 美国消费 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：一键打包全球顶尖消费牛企 | 05-20 | 1.785 | 1.785 | -1.71% | -8.04% | -17.59% | -15.76% | -12.29% | -25.90% | 购买 赎回 |
| 美国消费C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：一键打包全球顶尖消费牛企 | 05-20 | 1.770 | 1.770 | -1.72% | -8.00% | -17.71% | -15.91% | -12.76% | -26.10% | 购买 赎回 |
| 美国消费美元 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：跟踪美国可选消费行业的指数基金 | 05-20 | 0.2645 | 0.2645 | -1.64% | -7.49% | -21.86% | -20.93% | -16.22% | -29.99% | 购买赎回 |
| 香港本地 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：跟踪香港本地股的指数基金 | 05-23 | 0.8830 | 0.8830 | -1.58% | 0.33% | 0.35% | -6.08% | -18.83% | -6.85% | 购买 赎回 |
| 香港大盘A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：跟踪香港中资大盘股的指数基金 | 05-23 | 0.8689 | 0.8689 | -2.45% | 1.02% | 3.77% | -10.16% | -24.74% | -9.74% | 购买 赎回 |
| 香港大盘C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：跟踪香港中资大盘股的指数基金 | 05-23 | 0.8569 | 0.8569 | -2.46% | 1.01% | 3.73% | -10.25% | -25.05% | -9.89% | 购买 赎回 |
| 香港精选* 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：精选港股通标的股票 | 09-03 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | 0.32% | -4.54% | -11.69% | 1.98% | -7.86% | 购买赎回 |
| 香港中小A 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0.1折产品特点 大牛棋牌：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 | 05-20 | 1.3294 | 1.3294 | 1.98% | 4.28% | 4.27% | -11.87% | -26.35% | -12.30% | 购买 赎回 |
| 香港中小C 现金宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 | 05-20 | 1.3109 | 1.3109 | 1.98% | 4.28% | 4.21% | -11.98% | -26.66% | -12.48% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近1周 | 近1个月 | 近3个月 | 近1年 | 今年以来 | |
| 稳健目标风险FOF 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：三个月持有期大牛棋牌、股票投资比例不高于40%的稳健型FOF | 05-19 | 0.9579 | 0.9579 | 0.14% | 0.39% | -0.87% | -3.49% | -- | -4.66% | 购买 赎回 |
| 大牛棋牌 稳健养老FOF 现金宝支付方式 大牛棋牌： 1折产品特点 大牛棋牌：主要投资于基金大牛棋牌，追求长期稳健回报 | 05-19 | 1.2114 | 1.2114 | 0.06% | 0.33% | -0.12% | -1.26% | 0.17% | -2.28% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近1周 | 近1个月 | 近3个月 | 近1年 | 今年以来 | |
| 弘收高收益债券美元对冲累积 现金宝宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌： | 05-20 | 100.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
| 弘收高收益债券美元累积 现金宝宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌： | 05-20 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
| 弘收高收益债券人民币累积 现金宝宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌： | 05-20 | 88.5144 | 88.5144 | -0.13% | -0.92% | -2.95% | -7.15% | -- | -11.28% | 购买 赎回 |
| 弘收高收益债券人民币累积（美元风险） 现金宝宝支付方式 大牛棋牌： 0折产品特点 大牛棋牌： | 05-20 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
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